기타/미국 주식 공부 (47) 썸네일형 리스트형 국채 금리 상승 수혜주 은행주 비교 분석 국채 금리 상승에 따라 수혜주인 은행주에 대한 관심이 뜨거워지고 있습니다. 특히 백신 효과가 나타나면서 빠르게 경기가 반등하고 있는 미국의 은행주가 큰 관심을 받고 있죠. 오늘은 미국의 은행주를 비교해보도록 하겠습니다. eps와 주가 흐름을 기반으로 분석해보겠습니다. 1.jp모건 최근 흐름이 가장 좋은 은행주입니다. 배당수익률은 2.32%입니다. eps흐름을 보면 상승세가 엄청납니다. 2009년 금융위기로 하락했다가 곧바로 반등해 지속적으로 우상향 했습니다. 현재 per은 17배입니다. 순이자 수익과 비이자 수익을 비중을 보면 2020년 기준 순이자 수익은 54563백만 달러, 비이자 수익은 64980로 비이자수익이 더 큽니다. 이자 수익은 대출 마진 수익입니다. 비이자 수익은 ib, 수수료 등 이자 수.. 금 투자 방법 : 관련 주식종목에 투자하기 작년 금 가격이 많이 오르면서 금 투자에 대한 관심이 높아졌습니다. 금을 투자하는 방식에는 실물, 금 etf 등이 있습니다. 오늘은 그중 한 가지 방식인 금 채굴 기업 투자에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1.newmont 세계 최대 금광 기업입니다. 좌측은 뉴몬트의 주가, 우측은 금 가격입니다. 기간은 2016년부터 5년입니다. 만약 2016년 26.68달러에 매수했다면 21년 57.25달러로 약 두배의 수익률을 기록할 수 있었습니다. 또한 매년 3% 이상의 배당 수익도 챙길 수 있었습니다. 금 가격은 2016년 40000달러, 21년 55000달러입니다. 수익률은 약 40% 올랐습니다. 수수료까지 감안하면 NEWMONT에 투자하면 훨씬 큰 수익을 얻을 수 있었습니다. 1,2,3,4년을 기준으로 보았을 .. 비철금속(니켈 철광석 금) 관련주 정리 비철금속이란 구리, 아연, 황동, 청동 등 철과 철을 주성분으로 한 합금 이외의 모든 금속입니다. 최근 경기 회복과 함께 비철금속 가격이 상승하면서 관련주에 대한 관심이 뜨거워지고 있습니다. 오늘은 비철금속 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1.vale, 니켈 2위, 철광석 1위 기업 브라질의 채광 기업으로 철광석 생산 규모는 세계 최대이고 니켈은 두 번째로 많이 생산하고 있습니다. 이밖에도 구리, 고령석 등 다양한 비철금속을 채굴합니다. 주가와 eps흐름을 보면 2011년까지 꾸준히 상승하다가 이후 하락해 현재까지 낮은 상태입니다. 주가는 2010년 수준을 회복했습니다. 향후 실적이 좋아질 것이라는 전망이 지배적이라고 해석할 수 있습니다. 현재 per은 34로 상당히 높은 수준입니다. 2.newmo.. 철강 대장주 정리 지난 시간 알아본 것처럼 us스틸, 아르셀로미탈 등 다른 철강 기업과 달리 nucor는 경기침체와 중국발 공급과잉에도 견조한 실적과 주가 흐름을 보여주었습니다. 무엇이 달라서 다른 흐름을 가져갈 수 있었는지 분석해 보도록 하겠습니다. 누코가 수십 년간 1위 자리를 지키던 us스틸을 앞지른 것은 2010년이었습니다. 2009년 누코의 매출액은 112억 달러, us스틸은 110억 달러로 역전했습니다. 당시에는 금융위기로 철강 수요가 급감하면서 모든 기업이 힘들었는데 누코는 상대적으로 잘 방어했습니다. 그래서 미국 1위까지 올라올 수 있었던 것이지요. nucor가 어려웠던 상황에서도 이익을 보존하고 살아남고 성장할 수 있었던 이유는 과감하게 인수합병을 했고 투자 비용관리, 지역별 생산 특화에 있습니다. 200.. 철강 관련주 정리 오늘은 철강 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1.us스틸 세계 13위 철강 기업으로 미국과 중부 유럽에 생산 거점을 두고 있습니다. 2020년 매출액은 9741 백만 달러, 영업이익은 -1075백만 달러로 적자입니다. 2018년까지 흑자를 기록하다가 2019년 적자로 돌아섰습니다. 원재료의 가격은 상승했고 판매 단가는 하락했기 때문입니다. 최근 4년간 영업이익이 가장 많았던 2018년 당시 영업이익은 1026 백만 달러로 영업이익률은 7%였습니다. 최근 주가는 경기 회복 기대감과 함께 크게 올랐습니다. 오르긴 했지만 2008년 고점 대비 90% 하락한 수준입니다. 국내 기업인 포스코의 주가 차트입니다. 정도는 다르지만 비슷한 흐름입니다. 2008년 금융위기로 인한 경기 수축과 중국 기업들의 공격적인.. 희토류 대장주 정리 지난 시간 희토류 관련주를 정리해 보았습니다. 한 줄로 요약하면 '희토류 관련주들은 센카쿠 열도 분쟁, 미중 무역 전쟁 등 국제 이슈에 반응한다.'입니다. 제가 뽑은 대장주는 mp머티리얼즈와 리나스입니다. 이유는 중국에 대한 희토류 의존도를 낮추기 위한 바이든 정부의 움직임이 활발해지고 있기 때문에 정책 수혜가 집중될 것이기 때문입니다. 1.mp머티리얼즈 지난 시간에 알아보았듯 mp모티 리얼즈는 미국 내 유일 희토류 생산 기업입니다. 지난해 미 국방부로부터 자금을 지원받았습니다. 국방부가 희토류 확보에 적극적인 이유는 f-35 전투기에도 희토류가 필요하기 때문입니다. 중국과의 경쟁에서 승리하기 위해 미국에 희토류 자급자족은 필수 과제입니다. 캘리포니아 남동부 마운틴패스에 광산을 소유하고 있고 그곳에서 희.. 희토류 관련주 정리 중국의 희토류 매장량은 37%, 생산량은 70%로 글로벌 희토류를 사실상 독점하고 있습니다. 희토류는 it기기를 제조하는데 없어서는 안 될 광물입니다. 때문에 중국은 희토류를 상대국가를 압박하는 데 사용하는 경우가 많지요. 수출을 제한하면서 미국과의 무역전쟁 카드로 사용하고 있습니다. 미국은 이에 맞서 희토류 탈 중국화를 진행 중입니다. 수입하는 희토류 80%가 중국에서 옵니다. 공급처 다변화를 위해 호주의 희토류 업체 리나스에 3040만 달러를 지원했습니다. 이렇듯 희토류는 강대국들의 무역전쟁에서도 핵심 카드입니다. 오늘은 희토류 관련주에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1. 북방 희토 북방 희토는 중국의 북방에서 가장 큰 희토류 생산기업입니다. 전 고점은 2012년으로 일본과 중국의 센카쿠 열도 분쟁이 .. 원자재 관련주 정리 경기 회복, 공급 차질 이슈로 수많은 원자재들의 가격이 오르고 있습니다. 오늘은 원자재 관련주를 살펴보도록 하겠습니다. 1. 프리포트 맥모란, 구리 미국의 광산 기업으로 다양한 원자재를 채굴하고 있지만 구리 매출 비중이 가장 큽니다. 전기차, 친환경 인프라 투자 확대에 따라 구리 수요가 급증하고 있는 상황에서 가장 큰 수혜를 받을 수 있는 기업입니다. 현재 구리 가격은 톤 당 9021달러로 2012년의 고점 부근에 와있습니다. 현재 주가는 2012년 수준에 근접해 있습니다. 이미 상당 부분 반영하고 있습니다. 구리 가격 차트와 비교해 보면 거의 유사한 흐름을 보이고 있습니다. 2. 엑손모빌, 원유 미국의 대표적인 석유 기업입니다. 사업부별 매출액을 보면 석유 정제가 82%로 가장 높습니다. 순이익 기여도.. 이전 1 2 3 4 5 6 다음
